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现金管理平台解决方案

现金管理平台解决方案


  • 标?#21450;?#26412;,个性服务

根据客户自己企业体量及?#23548;?#19994;务多样性程度来选择系统的接入方式和开通的业务服务,最大限度契合企业未来的业务布局及发展计划:

1 定制化本地服务,主要为大型集团、上市企业,拥有一定的技术实力,具备自行维护、版本升级的能力,通过企业自身ERP或财务系统对接银行现金管理,实现高性能、数据安全、个性化扩展开发。为企业?#21487;?#23450;制高度契合自己管理需求的系统。

2)标准化SAAS?#21697;?#21153;,使用银行标准的SAAS云现金管理服务平台,?#34892;?#22411;企业定制和签约服务可使用现金管理平台功能;通过产品?#28210;?#25171;包形成行业差异化要求,签约申请注册即可使用。无需服务器、数据库等?#24067;?#35774;备支出,成本低、快速实施。


  • 结构布局,保值增值

系统功能结构化布局最大限度实现集团企业?#24335;?#30340;使用价值:

人民?#26131;式?#27744;+外?#26131;式?#27744;+委贷?#24335;?#27744;+投资理财+贷款融资+进口押汇,综合利用?#24335;?#23384;?#23458;?#36164;、贷款,提升集团议价能力争取最大利息优惠,获取最低贷款融资费用;全面的国际外汇业务处理能力,结售汇、汇出汇款、信用证、押汇融资等国?#24335;?#31639;功能,集中化的外汇管理头寸,可?#34892;?#20943;少对外融资成本,降低汇率风险。


  • 功能完善,应用升级

满足企业任何对?#24335;?#31649;理、运营的需求,形成企业?#24335;?#31649;理的可视化平台,为管理运营、数据分析、经济决策提供系统化支撑。

1 按功能需求:实现了?#24335;?#27744;、外?#26131;式?#27744;、虚拟?#24335;?#27744;、委贷?#24335;?#27744;、银企直联、智能存款、内部银行、跨行?#24335;?#31649;理、跨境?#24335;?#31649;理、?#24335;?#23384;管/托管等功能解决方案。

2)按企业应用场景:可以实现?#24335;?#27744;账户管理(多级账户)、门户账户管理、收支两条线账户管理、代理行开户模式、监控账户模式、统收统支(统收分支、分收统支)模式等切实符合企业需求的多种应用方案。


  •  行业方案,?#23548;?#39564;证

针对现金管理在企业中的应用,天阳宏业多年在金融、管理、财资等方面专研,?#23548;?#20102;多行业对应的解决方案的验证。?#28210;?#26377;:

农村“三资”解决方案——主要解决政府对农村?#24335;稹?#36164;产、资源统一监管和使用问题。通过虚拟账户体系和对接政府财政系统实现村镇?#24335;?#30340;分配、使用和监管。资产池服务实现对农村资源和资产的统一管理。

制造销售企?#21040;?#20915;方案——主要解决?#24335;?#25910;付安全便捷集中化管理,账户实时查询全面掌握,客户整体支?#27490;?#22266;关系,稳健增值足额及时的投资理财管理等;

跨国公司解决方案——主要解决大型跨国公司的账户信息管理服务,与银行建立全球现金管理业务合作集中收款服务,经销网络众多集中付款服务,成员单位合资公司实现流动性管理服务,内部系统对接实现对账及信息传递服务等;

运输企?#21040;?#20915;方案——主要解决?#24335;?#24402;集收支两条线加强监管,收款服务,代售IC卡,代发工资及日常报账代发代扣服务,对账服务等:

家电企?#21040;?#20915;方案——通过企业ERP、银企直联等对接,提供货款收入及时确认,实现?#24335;?#27969;、物流以及信息流的有机结合,通过“国内信用证以及核心供应商应收账款”保理,与供应链金融对接,提供贸易融资服务,加快企业?#24335;?#21608;转,提供集团票据托管,建立集团票据池,实现票据?#24335;?#30340;最大化利用;

财务公司解决方案——通过银企互联实现财务系统与银行系统直联实现银企账户同步处理,通过收付管理实现成员单位?#24335;?#24402;集、大型项目支出集中处理,通过银行理财产品、结构性存款等实现流动性?#24335;?#20445;值增值,多样的融资渠道为?#24335;?#30701;缺时提供融资支?#20540;群?#24515;功能方案;



  • 一体建设,效率最优


1)多领域、多系统的整合能力构建?#24335;?#27969;、信息流、数据流一体化建设。

实现了现金管理系统对供应链金融、大数据风控、区块链等周边多领域系统的对接关联,做到快速响应业务服务、高度实现线上业务办理、实时获取业务数据、智能化大数据分析。

2)高度实现系统化操作流程,最大限度提高工作效率

现金管理系统实现了收付款、归集下拨、投融资、国际业务?#35748;?#32479;化的对接。实现了与银行、金融机构、监管机构等对接,减少线下业务办理,减少相关人员的工作强度,提高了数据的安全性、准确性、保密性。



  • 平台技术特性


微服务化、高扩展性和高性能的技术方案,分布式独立运营,减少系统之间的耦合性:

(1)   微服务化

平台使用微服务的系统架构,业务功能实现真正模块化,接口服务化使得代码实现高内聚耦合,提高系统系统敏捷性和适应性。可根据客户的个性化需求提供定制化应用服务版本。

2)高扩展性

现金管理系统实现组件化和参数化设计思想,最大化地将业务逻辑在一个对象内实现,对象或组件之间尽量减少?#35272;?#20851;系,以实现与其他系统的业务流程的无缝连接和数据交换,加上灵活的系统参数化?#28210;茫?#24182;满足未来技术和业务快速扩展需求。

3)高性能

采用成熟的设计模式,多方面、多层次减少性能瓶?#20445;?#22343;衡系统中各部分的负载,从而提升系统整体性能。例如,采用缓存技术来减轻昂贵的远程调用等方法。



成功案例


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